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柳州市水利局 2017年度部门决算

发布时间:2018-07-27 10:40:47 浏览:
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第一部分:柳州市水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市水利局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市水利局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释

第一部分:柳州市水利局概况
一、主要职能
(一)拟订水利中长期规划和实施计划,组织编制重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责起草有关水利建设和管理的规范性文件。
(二)对水利资金的使用进行宏观调节,组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向,以及国家、自治区和柳州市财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准国家、自治区、柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和柳州市水利建设投资安排建议并组织实施。
(三)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。发布全市水资源公报。
(四)负责全市节约用水工作,拟定节约用水政策,编制节约用水规划,执行有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(五)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(六)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。
(七)审查水利基建项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重大水利科学研究,负责水利科技成果管理及技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范,申报经批准后,负责监督实施。
(八)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。
(九)负责全市水利工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作,依法负责水利安全生产监督管理工作,组织指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。
(十一)负责水能资源和地方电力农村水电的行业管理,组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。
(十二)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。
(十三)在市人民政府的领导下,负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳州市水利局共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位6个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位3个。行政单位是柳州市水利局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:柳州市水利工程管理站、柳州市水政监察支队、柳州市防洪排涝工程管理处、柳州市城区防洪办公室、柳州市防汛抗旱指挥部办公室、柳州市水利水电工程质量与安全监督站。局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:柳州水电技术培训中心、柳州市水电建筑工程处、柳州市水土保持监测分站。
机关本级内设科室为别为:办公室、计划财务科、农田水利科、水政水资源科、水土保持科、审批科共6个职能科室。
第二部分:柳州市水利局 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
报表详见附件
 
第三部分:柳州市水利局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
 2017年度收入总计48,456.05万元,支出总计48,456.05万元,与2016年收入总计62,797.62万元,支出总计62,976.62万元相比,收、支分别减少14,341.57万元;分别下降22.84%
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计48,456.05万元 ,其中:财政拨款收入25,713.33万元;占比53.07% ;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元,其他收入556.82万元,占比1.15%。年初结转和结余22,185.90万元,占比45.78%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计35,613.57 万元,其中:基本支出 2,992.02万元,占8.40%;项目支出32,621.55万元, 占91.60%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算45,409.73万元、45,409.73万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少2260.23 万元,下降4.74%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出33,222.65 万元,占本年支出合计的 93.29%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加10,040.20万元,增加43.31%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
     2017 年度财政拨款支出33,222.65 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.49万元,占 0.11%;医疗卫生与计划生育支出179.13万元,占 0.54 %;城乡社区支出653.76万元,占1.97%,农林水支出32,936.93 万元,占 96.14%; 住房保障支出207.70万元,占 0.63%;其他支出205.64万元,占0.61%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
 2017 年度财政拨款支出年初预算为 12,899.73万元,支出决算为33,222.65 万元,完成年初预算的257.54 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:水资源费安排支出33.18万元、自治区水利项目建设资金(第三批)24.00万元、非工程措施建设115.30万元、自治区防汛机动抢险队柳州支队抢险费用支出80.00万元、自治区水利项目建设资金54.57万元、自治区财政2017年全面推行河长制工作项目经费65.00万元、2017年中小河流治理等水利工程中央基建投资4847.00万元、2017年水生态治理中小河流等其他水利工程中央基建投资2000.00万元、2017年自治区水利项目建设资金(第四批)1268.00万元;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为 37.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员退休费已转移至人社局代发,本年度按政策新增退休人员生活补助支出37.49万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 85.10 万元,支出决算为 109.87 万元,完成年初预算的 129.10 %。决算数大于预算数的主要原因是:因增人增资,医疗保险费用增加 。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 69.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:年度中期公务员医疗补助由市级财政按在职人员数直接下拨至单位支出,未编制在年初预算中。
4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 463.76万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2017年柳州市城乡社区事务(城市维护)项目支出预算、抗洪抢险等支出280.00万元;购置水面保洁船、垃圾车支出183.76万元。
5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初 预算为190.00 万元,支出决算为 190.00万元,完成年初预算的100.00%。
6. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初 预算为0.00万元,支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因是:下半年下达柳州市防洪排涝工程管理处2016年年度考核优秀奖励支出1.41万元。
7. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初 预算为0.00万元,支出决算为 0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:下半年下达柳州市水利水电工程质量与安全监督站2016年度考核优秀奖励支出0.23万元。
8. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 140.12万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结余75.10万元;增加2017年柳州市财政支农项目管理费24.00万元; 2017年市财政支农专项资金(项目前期费)洋溪水利枢纽工程风险评估费用30.00万元;新增25座泵站自动化工程支出8.40万元 ,新增抚恤金支出2.62万元。
9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初 预算为949.19 万元,支出决算为 1553.22万元,完成年初预算的163.64%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年绩效考核补发奖励支出525.39万元;因增人增资增加的工资福利、考核优秀奖励、生育险等支出78.64万元。
10. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初 预算为14.50 万元,支出决算为35.55万元,完成年初预算的245.17%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余0.40万元;柳州市水利水电工程质量与安全监督站 2016年绩效考核补发奖励支出20.65万元.
11. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余0.08万元。
12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初 预算为0.00万元,支出决算为 72.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余72.00万元。
13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初 预算为8255.00 万元,支出决算为 25075.57万元,完成年初预算的303.76%。决算数大于预算数的主要原因是:柳州市流域面积50km²以下江河湖库名录调查支出298.45;增加柳江、龙江、洛清江干流等3条河流的岸线利用规划报告编制支出44.56万元;增加防汛抗旱指挥中心会商系统建设支出155.00万;白露堤配套工程、官塘堤配套、洛清江工程、三桥西第二交通闸工程、三桥西防洪闸工程、华丰湾工程等动用上年结转资金15703.28万,其他资金200万;华丰湾工程、竹鹅溪改造工程、锚坡地执法公务船工程、回龙冲改造工程等使用市本级调整资金8115万;市本级追加559.28万。
14. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初 预算为2410.17 万元,支出决算为 2411.69万元,完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余1.52万元。
15. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初 预算为4.00 万元,支出决算为 7.80万元,完成年初预算的195.00%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余4.00万元,压减一般性支出0.20万元。
16. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初 预算为120.00 万元,支出决算为 64.41万元,完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因是:动用上年结转结余64.41万元,预算项目柳州市水功能区监测120.00万元截止2017年末仍在政府采购阶段,未完成支付。
17. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初 预算为0.00万元,支出决算为504.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加防洪船舶建造160.40万元;柳州市河西工业区、柳北工业区、洛维工业集中区规划水资源论证131.00万元;柳州市水土保持规划(2016-2030)编制30.35万元;农业灌溉水价改革方案研究28.96万元;柳州市2017年农田灌溉水有效利用系数测算71.90万元;农村饮水安全工程、高效节水灌溉工程管材质量检测25.13万元;自治区水利项目建设资金57.18万元。
18. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初 预算为243.63万元,支出决算为 587.90万元,完成年初预算的241.31%。决算数大于预算数的主要原因是:山洪灾害防治支出176.44万元;防汛抗旱应急支出143.59万元;中央特大防汛补助支出139.81万元;自治区水利工程项目非工程措施支出120.30万元;聘用人员工资支出7.76万元.
19. 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)。年初 预算为25.00 万元,支出决算为 14.68万元,完成年初预算的58.72%。决算数小于预算数的主要原因是:防汛专用光纤费用按照合同约定期限支付光纤使用费,截止2017年底,未全部完成支付。
20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初 预算为412.85万元,支出决算为1351.94万元,完成年初预算的327.46%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余618.54万元;增加自治区防汛机动抢险队柳州支队经费80.00万元;增加水利项目前期经费支出38.66万元;门面租金收入安排支出70.31万元,其他水利支出28.50万元;水利冬修支出90.00万元;河长制“一河(湖)一策”方案编制支出40.64万元;水资源公报编制出版支出5.00万元;水法律法规宣传支出25.00万元;聘用人员工资支出19.76万元;水政执法船只维护费支出10.00万元;人身意外保险费0.65万元;取水在线远程监测系统维护支出1.30万元;代收威立雅水资源费手续费支出13.48万元;办公场所租赁支出24.00万元;水政执法办案经费支出22.65万元;办公设备购置支出2.73万元;水政监察员培训班支出8.00万元;水利工程质量安全检测支出25.00万元;水利工程项目管理及能力提升支出7.07万元;  新增“泵站设施提升改造”项目153.04万元,“柳州市城区河段28座泵站视频监控系统”项目67.61万元;
21. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初 预算为0.00 万元,支出决算为 117.42万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余117.42万元。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初 预算为190.29万元,支出决算为 203.01万元,完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是:因增人增资增加住房公积金支出。
23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初 预算为0.00万元,支出决算为4.69万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加购房补贴支出4.69万元。
24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初 预算为0.00万元,支出决算为 205.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转结余205.64万元。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出2,983.26万元,其中:
 人员经费2,544.07万元,主要包括:基本工资670.90万元、津贴补贴551.39万元、 奖金224.75万元、其他社会保障缴费120.28万元、伙食补助费71.83万元、绩效工资298.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.70万元、职业年金缴费22.60万元、其他工资福利支出35.90万元、 离休费0.60万元、退休费19.30万元、生活补助6.60万元、医疗费79.83万元、奖励金1.82万元、住房公积金235.33万元、购房补贴4.69万元、其他对个人和家庭的补助支出11.67万元。
公用经费439.19万元,主要包括:办公费26.27万元、印刷费9.65万元、咨询费0.40万元、手续费0.32万元、水费0.51万元、电费6.89万元、邮电费15.86万元、物业管理费0.48万元、差旅费58.42万元、维修(护)费4.28万元、租赁费7.61万元、会议费0.98万元、培训费5.76万元、公务接待费2.80万元、劳务费0.26万元、工会经费27.62万元、公务用车运行维护费4.43万元、其他交通费用167.96万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出98.27万元、办公设备购置0.40万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.15万元,支出决算为17.86万元,完成预算的88.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.80万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.89万元,完成预算的,58.90%;公务接待费支出决算为6.17万元,完成预算的60.79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.75万元,下降4.03%,其中:因公出国(境)费支出决 算增加5.80万元;公务用车购置及运行费支出 决算减少5.69万元,下降49.14%;公务接待费支出决算减少0.86万元,下降12.23%。
     因公出国(境)费支出增加的主要原因是:支出了经广西壮族自治区人民政府出国、赴港澳任务批件(桂政办外字[2017]A1217号)审批,由柳州市外事侨务办公室组团出访参加“第六届中印论坛”的因公出境费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公车改革后,我单位严格执行公车维护运行标准;公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵循接待制度规定进行接待工作。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.80万元,占32.47%;公务用车购置及运行费支出决算5.89万元,占32.98 %;公务接待费支出决算6.17万元,占34.55 %。具体情况如下:  
 1.因公出国(境)费支出5.80万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:
参加“第六届中印论坛”业务交流支出5.80万元。
    2.公务用车购置及运行费支出5.89万元。其中: 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出5.89万元。主要用于公务用车维修养护及车辆加油费。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
    3.公务接待费支出6.17万元。其中:
  外宾接待支出0.00万元。
  国内公务接待支出6.17万元。主要用于上级单位至我单位检查工作的用餐开支。2017 年共接待国内来访团组66个、来宾534人次。
   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算998.00万元998.00万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加998.00 万元。其中,支出情况为:
 2017年基金拨款年初预算为0.00万元,支出决算998.00万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:地方重大水利工程建设998.00。其中:
   1.农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)。 年初预算为0.00万元,支出决算为998.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加2017年第一批国家重大水利建设基金地方重大水利工程建设998.00。
   九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况
    表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及预算资金13,480万元,自评覆盖率达到 41%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2017年城郊水利建设项目(倍增工程)安排资金515万元,主要用于我市河长制、城郊小型农田水利建设项目、市区防洪工程维修改造项目等。我局已于2017年9月12日完成该项工作。小型农田水利建设工程,极大改善了农田灌溉条件,受到项目区群众的普遍欢迎。我局对该项目预算绩效综合自评结果为优秀。
2017年一般小型水库及水库安全防护配套资金项目预算安排资金1710万元,主要用于我市小型水库、堤防安全防护以及河长制工作等项目建设支出。我局已于2017年6月底完成该项工作。水库安全防护项目的实施,极大改善了水库管理人员办公环境,提升了水库日常管理水平,也提高了水库的蓄水安全和灌溉效益,受到水库值守人员及受益群众的普遍欢迎。我局对2017年一般小型水库及水库安全防护配套资金项目预算绩效综合自评结果为优秀。
2017年中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级补助资金2500万元,主要用于我市各县区中央和自治区小型农田水利基础设施建设及双高基地水利化项目市本级配套以及本级安排的小型农田水利项目建设。项目的实施改善了项目区农业生产和农民生活条件。我局对2017年一般小型水库及水库安全防护配套资金项目预算绩效综合自评结果为优秀。
柳州市防洪工程建设总投资8255万元,该投资计划包括11个项目,分别为白露堤配套工程、官塘堤配套、城市防洪规划修编、雒容镇铁路桥~桂柳高速公路河段治理工程(配套工程)、执法公务船锚泊地工程、崩冲泵站扩容改造工程、三桥西泵站防洪闸改造工程、三桥西第二交通闸工程、竹鹅溪防洪闸改造工程、华丰湾防洪闸改造工程、河东堤护坡及生态修复工程。已支付总资金4395万元。
2017年泵站运行管理费用计划总投资500万元,主要建设内容为泵站设施维修改造。截至目前,累计支付泵站设施维护、机组设备大修、变压器维修、消防器材采购、防汛应急设备采购等泵站设施提升改造项目86项次。目前,防汛应急设备、消防器材等采购类项目已基本完成制作安装使用,电工作业复审培训、泵站前池清淤等服务类项目已基本完成维护、养护、管护工作,香兰泵站启闭机改造、回龙冲泵站电动葫芦检修等维修类项目已基本完成拆除、维修、安装工作。柳州市城区防洪工程按照分片保护的原则目前分为河西、河北、白沙、河东、鸡喇、鹧鸪江、静兰、官塘等八个独立的保护区,目前可投入使用并发挥效益的堤防有河西堤、华丰湾堤、雅儒堤、柳州饭店堤、三中堤、白沙堤、河东堤、鸡喇堤、木材厂堤、鹧鸪江堤、静兰堤、官塘堤上段、官塘堤下段、白露堤。保护面积65.1平方公里,保护人口47.7万人。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度部门机关运行经费支出439.19万元,比 2016年减少39.99万元,减少8.35 %,减少原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压减单位运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度部门政府采购支出总额4,115.48万元,其中:货物支出2,521.54万元、工程支出537.64万元、服务支出1,056.30万元。
(三)国有资产占用情况。
截至年末部门共有车辆16辆,其中:公务用车5 辆(2017年底实际在用公务车4辆,另1辆已移交拍卖,拍卖手续未办理完成);执法执勤用车0 辆;专业技术用车1辆;其他用车10辆(工程用翻斗车);单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。本部门无该项收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:污水处理手续费、利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、水利前期工作支出:水利项目实施前的项目调研、立项、筹措经费。如现场勘察差旅费、办公费等。
十五、其他水利支出:用于水利行业管理、管理人员能力提升,以及安全生产工作支出。


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